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| Registro | Documento | Proveedor | Proyecto | Concepto | Vencimiento | Total | Pagado | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CP-2026-0028 | CUENTA DE COBRO JGB | JUAN GUERRA BAUTISTA | EC-CONS-2026-002 - AUDITORIO HEMICICLO | SRV-0010 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS |
30/09/2026 · faltan 14 día(s) |
$ 400.000 | $ 0 | $ 400.000 | PENDIENTE | |
| EC-CP-2026-0027 | CUENTA DE COBRO CHM | CARLOS CHICA MULET | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRY-0044 MANO DE OBRA ELECTRICA |
19/09/2026 · faltan 3 día(s) |
$ 584.250 | $ 292.125 | $ 292.125 | ABONADO | |
| EC-CP-2026-0026 | CUENTA DE COBRO CHB01 | CARLOS CHICA BUSTILLO | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRY-0044 MANO DE OBRA ELECTRICA |
19/09/2026 · faltan 3 día(s) |
$ 310.000 | $ 155.000 | $ 155.000 | ABONADO | |
| EC-CP-2026-0025 | CUENTA DE COBRO WG01 | WILMER GALVAN COTUA | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | PRY-0044 MANO DE OBRA ELECTRICA |
14/09/2026 |
$ 150.000 | $ 150.000 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0024 | CUENTA DE COBRO CC01 | CESAR CORDOBA | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | PRY-0044 MANO DE OBRA ELECTRICA |
14/09/2026 |
$ 250.000 | $ 250.000 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0023 | FACTURA MOEA13824 | GRUPO DEFA | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
SIN VENCIMIENTO |
$ 1.723.156 | $ 1.723.156 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0022 | FACTURA 5602100426370 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGO - GESTION OPERATIVA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
SIN VENCIMIENTO |
$ 196.530 | $ 196.530 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0021 | FACTURA 5604100375088 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGO - GESTION OPERATIVA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
SIN VENCIMIENTO |
$ 184.094 | $ 184.094 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0020 | FACTURA 5610100298927 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGO - GESTION OPERATIVA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
SIN VENCIMIENTO |
$ 304.400 | $ 304.400 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0019 | CUENTA DE COBRO HEY002 | HEYNER JIMENEZ PEREZ | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | SRV-0029 MONTAJE SISTEMA RCI ALARMA |
SIN VENCIMIENTO |
$ 3.000.000 | $ 1.300.000 | $ 1.700.000 | ABONADO | |
| EC-CP-2026-0018 | CUENTA DE COBRO JGB-001 | JUAN GUERRA BAUTISTA | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | PRY-0038 DOCUMENTACION RETIE USO FINAL Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED |
31/10/2026 · faltan 45 día(s) |
$ 5.500.000 | $ 1.650.000 | $ 3.850.000 | ABONADO | |
| EC-CP-2026-0017 | CUENTA DE COBRO YRB-01 ANTICIPO | YOSLIN RUIZ BERASTEGUI | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | PRY-0039 MONTAJE Y CONFIGURACION SSFV PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENERGIAS ALTERNATIVAS (FOTOVOLTAICAS) EN 40 VIVIENDAS DE ZONA RURAL CÍENAGA DE ORO - CORDOBA |
10/07/2026 |
$ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0016 | FACTURA FEP71379 | ENERCOLUZ DEL NORTE | EC-EMD-2026-001 - INFRAESTRUCTURA EC_2026 | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
08/06/2026 |
$ 70.001 | $ 70.001 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0015 | FACTURA FE1639045562 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
03/06/2026 |
$ 344.215 | $ 344.215 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0014 | FACTURA MOEA9558 | GRUPO DEFA | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
03/06/2026 |
$ 92.136 | $ 92.136 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0013 | FACTURA FS - 105360 | FERRETERIA SURTIDOR | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
21/05/2026 |
$ 81.459 | $ 81.459 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0012 | CUENTA DE COBRO CTA01 | URIEL MENDEZ LOZANO | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | SRV-0021 MONTAJE SISTEMA RCI EXTINCION |
31/05/2026 |
$ 850.000 | $ 850.000 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0011 | FACTURA 191C-10654 | CROYDON COLOMBIA S.A. | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
08/05/2026 |
$ 149.900 | $ 149.900 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0010 | FACTURA 5604100354424 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
08/05/2026 |
$ 32.800 | $ 32.800 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0009 | FACTURA 5604100353513 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
03/05/2026 · 136 día(s) vencido(s) VENCIDO |
$ 147.600 | $ 147.600 | $ 0 | VENCIDO | |
| EC-CP-2026-0008 | FACTURA FEG1-25448 | FLUID-PACK S.A.S. | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
04/05/2026 |
$ 3.501.214 | $ 3.501.214 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0007 | FACTURA FA216576 | SYSCOM COLOMBIA SAS | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
04/05/2026 · 135 día(s) vencido(s) |
$ 1.737.607 | $ 1.737.607 | $ 0 | ABONADO | |
| EC-CP-2026-0006 | CUENTA DE COBRO EM02 | EDIESER MARTINEZ | CCGO - GESTION OPERATIVA | SRV-0004 CONSULTORIA SEGURIDAD HUMANA |
30/06/2026 · 78 día(s) vencido(s) VENCIDO |
$ 1.200.000 | $ 800.000 | $ 400.000 | VENCIDO | |
| EC-CP-2026-0005 | FACTURA FA216538 | SYSCOM COLOMBIA SAS | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
02/06/2026 |
$ 4.999.984 | $ 4.999.984 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0004 | FACTURA F-94-1475105 | SIIGO SAS | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | PRD-0005 SOFTWARE FACTURACION |
30/04/2026 |
$ 539.820 | $ 539.820 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0003 | CUENTA DE COBRO ING01 | HEYNER JIMENEZ PEREZ | EC-ING-25-005 - RCI ALARMA UNICORD | SRV-0018 MONTAJE Y CONFIGURACION |
30/05/2026 · 109 día(s) vencido(s) |
$ 2.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | ABONADO | |
| EC-CP-2026-0002 | CUENTA DE COBRO IBM02 | IVAN JOSE BOLIVAR MENDEZ | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | SRV-0007 APOYO DISEÑOS PLANIMETRIA |
30/05/2026 |
$ 400.000 | $ 400.000 | $ 0 | PAGADO | |
| EC-CP-2026-0001 | FACTURA FA215515 | SYSCOM COLOMBIA SAS | EC-EMD-2026-001 - INFRAESTRUCTURA EC_2026 | PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL |
23/05/2026 |
$ 959.997 | $ 959.997 | $ 0 | PAGADO |
Histórico de cruces de anticipos
Consulta de cruces aplicados entre anticipos y documentos de proveedor. Respeta filtros actuales de proveedor y proyecto.
| Fecha | Anticipo | Documento destino | Proveedor | Proyecto | Valor cruzado | Observación | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN REGISTROS | |||||||
Los anticipos históricos cruzados antes de esta etapa pueden no tener trazabilidad detallada en esta tabla.
IVA registrado de compras por mes
El reporte respeta los filtros actuales de proyecto, proveedor, estado y búsqueda. Solo suma IVA registrado en documentos no anulados.
| Año | Mes | Número de documentos | Subtotal compras | IVA compras | Total compras |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 09 | 4 | $ 2.023.680 | $ 384.499 | $ 2.408.179 |
| 2026 | 06 | 3 | $ 425.505 | $ 80.846 | $ 506.351 |
| 2026 | 05 | 7 | $ 9.013.920 | $ 1.636.644 | $ 10.650.564 |
| 2026 | 04 | 1 | $ 806.720 | $ 153.277 | $ 959.997 |
El reporte suma el IVA registrado en cada documento. Los documentos históricos sin IVA discriminado aparecerán con IVA 0 hasta que sean actualizados manualmente.
Histórico de pagos asociados
Movimientos asociados a FEG1-25448 - FLUID-PACK S.A.S.
Registro
EC-CP-2026-0008
Estado
PAGADO
Total pagado
$ 3.501.214
Saldo pendiente
$ 0
Concepto
PRD-0001 COMPRA DE MATERIAL
Categoría
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría
MATERIALES
Tipo movimiento
COMPRA
Subtotal
$ 3.006.063
% IVA
0,00 %
IVA
$ 495.151
Proveedor
FLUID-PACK S.A.S.
Valor documento
$ 3.501.214
Anticipo aplicado
$ 0
Anticipo origen
—
Proyecto
EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA
| Fecha pago | Valor | Forma de pago | Referencia | Comprobante egreso | Observaciones | Registró | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | $ 3.501.214 | TRANSFERENCIA | EC-CE-2026-0025 | EC-CE-2026-0025 | Ver PDF | Pago registrado desde módulo de gastos. Comprobante EC-CE-2026-0025 | admin |