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Comprobantes de egreso
Últimos 10 comprobantes registrados de manera general, sin seleccionar proyecto.
| Comprobante | Fecha | Proveedor | Proyecto | Filas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CE-2026-0058 | 12/09/2026 | CARLOS CHICA MULET | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | 1 | $ 292.125 | |
| EC-CE-2026-0057 | 12/09/2026 | CARLOS CHICA BUSTILLO | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | 1 | $ 155.000 | |
| EC-CE-2026-0056 | 12/09/2026 | WILMER GALVAN COTUA | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | 1 | $ 150.000 | |
| EC-CE-2026-0055 | 12/09/2026 | CESAR CORDOBA | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | 1 | $ 250.000 | |
| EC-CE-2026-0054 | 05/09/2026 | WILMER GALVAN COTUA | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | 1 | $ 370.000 | |
| EC-CE-2026-0053 | 03/09/2026 | GRUPO DEFA | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | 1 | $ 1.723.156 | |
| EC-CE-2026-0052 | 03/09/2026 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGO - GESTION OPERATIVA | 1 | $ 196.530 | |
| EC-CE-2026-0051 | 07/09/2026 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGO - GESTION OPERATIVA | 1 | $ 184.094 | |
| EC-CE-2026-0050 | 10/09/2026 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | CCGO - GESTION OPERATIVA | 1 | $ 304.400 | |
| EC-CE-2026-0049 | 16/07/2026 | HEYNER JIMENEZ PEREZ | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | 1 | $ 1.300.000 |
Registros
12
Total gastos
$ 15.076.896
Gasto del mes
$ 2.170.281
Historial de egresos del proyecto
Últimos 300 registros guardados del proyecto seleccionado.
| Comprobante | Fecha | Proveedor | Documento asociado | Detalle cartera | Concepto | Valor | Clasificación contable | Origen | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CE-2026-0058 | 12/09/2026 | CARLOS CHICA MULET | CUENTA DE COBRO CHM |
Estado: ABONADO Anticipo aplicado: $ 0 |
ABONO | $ 292.125 |
PROVEEDORES
Subcategoría: ABONO
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0057 | 12/09/2026 | CARLOS CHICA BUSTILLO | CUENTA DE COBRO CHB01 |
Estado: ABONADO Anticipo aplicado: $ 0 |
ABONO | $ 155.000 |
PROVEEDORES
Subcategoría: ABONO
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0053 | 03/09/2026 | GRUPO DEFA | FACTURA MOEA13824 | — | PAGO FACTURA MOEA13824 - COMPRA DE MATERIAL | $ 1.723.156 |
PROVEEDORES
Subcategoría: PAGO FACTURA
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0049 | 16/07/2026 | HEYNER JIMENEZ PEREZ | CUENTA DE COBRO HEY002 |
Estado: ABONADO Anticipo aplicado: $ 0 |
PAGO CUENTA DE COBRO HEY002 - MONTAJE SISTEMA RCI ALARMA | $ 1.300.000 |
PROVEEDORES
Subcategoría: CUENTA DE COBRO
ABONO
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0038 | 02/06/2026 | GRUPO DEFA | FACTURA MOEA9558 | — | COMPRA MATERIAL | $ 92.136 |
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría: MATERIALES
GASTO DIRECTO
|
CAJA GENERAL | EFECTIVO |
| EC-CE-2026-0037 | 02/06/2026 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S | FACTURA FE1639045562 | — | COMPRA MATERIAL | $ 344.215 |
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría: MATERIALES
GASTO DIRECTO
|
CAJA GENERAL | EFECTIVO |
| EC-CE-2026-0035 | 29/05/2026 | SYSCOM COLOMBIA SAS | FACTURA FA216538 | — | PAGO EQUIPOS | $ 4.999.984 |
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría: EQUIPOS
COMPRA
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0034 | 25/05/2026 | URIEL MENDEZ LOZANO | CUENTA DE COBRO CTA01 | — | PAGO MONTAJE RCI | $ 450.000 |
OPERATIVO
Subcategoría: SERVICIOS DE TERCEROS
GASTO DIRECTO
|
CAJA GENERAL | EFECTIVO |
| EC-CE-2026-0033 | 21/05/2026 | FERRETERIA SURTIDOR | FACTURA FS - 105360 | — | COMPRA MATERIA | $ 81.459 |
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría: MATERIALES
GASTO DIRECTO
|
CAJA GENERAL | EFECTIVO |
| EC-CE-2026-0031 | 20/05/2026 | URIEL MENDEZ LOZANO | CUENTA DE COBRO CTA01 | — | ABONO | $ 400.000 |
OPERATIVO
Subcategoría: SERVICIOS DE TERCEROS
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
CAJA GENERAL | EFECTIVO |
| EC-CE-2026-0025 | 04/05/2026 | FLUID-PACK S.A.S. | FACTURA FEG1-25448 | — | COMPRA MAT RCI | $ 3.501.214 |
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría: MATERIALES
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0024 | 04/05/2026 | SYSCOM COLOMBIA SAS | FACTURA FA216576 |
Estado: ABONADO Anticipo aplicado: $ 0 |
COMPRA EQUIPOS | $ 1.737.607 |
PROVEEDORES
Subcategoría: PAGO FACTURA
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |